商品取引戦略の構築

商品取引戦略を策定する際には、まず投資対象の商品について適切な調査を行う必要があります。調査会社や証券会社が作成したレポートを読むことから始めることができます。また、信頼できる金融ニュースプロバイダーの日々の商品関連ニュースにも注目すべきです。

商品取引戦略の種類

市場への参入と退出のタイミングを決定する際、ほとんどのトレーダーはテクニカル分析に依存して最適な取引タイミングを判断します。しかし、テクニカル分析はその一部に過ぎません。マクロ経済イベントと需要供給の原理に関する基本分析も行う必要があり、これが重要な分析情報を提供し最適な取引判断を下すのに役立ちます。取引戦略を決定したら、 COMEXの無料デモ口座でテストし、模擬取引の状況を確認できます。 COMEX取引プラットフォームは、ボリューム指標を含む90以上の高度なテクニカル指標、および基本分析に使用できる重要なイベントやニュースをカバーするリアルタイム経済カレンダーなどを提供しています。さらに、市場状況を理解するためにニュースメディアの情報を参照することもできます。

価格は例示のみを目的としています。

レンジ相場取引 (Range-Bound Trading) 戦略

レンジ相場取引は、短期間で資産を売買する戦略です。ある金融商品の価格が20ドルから40ドルに上昇すると考える場合、ロングポジションを建て、その価格がその範囲を維持できないと考えるまで20ドルから40ドルの価格帯で取引することができます。言い換えれば、レンジ相場取引 (range-bound trading) とは、トレーダーが安値（価格帯のサポートレベル）または高値（価格帯のレジスタンスレベル）付近で取引（ポジションの建て玉や決済）を実行しようとするものです。レンジ取引戦略が成功する鍵は、過買いと過売りの市場状況を正確に識別できることです。これを実現するために、トレーダーはRSI（相対力指数）、ストキャスティクス、モメンタムなどのテクニカル指標を使用して、過買いと過売りの市場状況を測定することができます。

ブレイクアウト取引 (Breakout Trading) 戦略

ブレイクアウト取引戦略とは、ある証券の価格がしばらく超えられなかった水準や価格帯を超えるまで待ち、その価格がその制限範囲を超えてブレイクアウトに達することを指します。言い換えれば、ブレイクアウト取引 (Breakout trading) とは、株価が定義された価格範囲を超えたときに市場に参入しようとすることです。ブレイクアウトは、株式価格が定義されたサポートまたはレジスタンスレベルを超えたときに発生し、ブレイクアウト取引は通常、トレーダーが株価がレジスタンスを「ブレイクアウト」した後にロングポジションを建てるか、価格がサポートポイントを「ブレイクアウト」した後にショートポジションを建てることを指します。市場価格が定義されたレジスタンスレベル（新高値）をブレイクアウトした場合、多数のショートポジションが市場価格の急上昇を引き起こす可能性があります。逆に、商品の価格が定義されたサポートポイント（新安値）をブレイクアウトした場合、ロングポジションが価格の急落を引き起こす可能性があります。

新しい高値を求めている場合は、商品の買いポジション（「ロング」）を建てます。逆に、商品の新しい安値を求めている場合は、商品の売りポジション、つまり「ショート」を建てます。

特定の「ブレイクアウト」レベルを識別するためにテクニカル分析が使用されます。

ファンダメンタル分析に基づく取引戦略

ブレイクアウトやレンジ取引戦略を採用する際、トレーダーはある程度の成功を収めるために、買いと売りのタイミングに関する特定のルールに従うべきです。同じ原理がファンダメンタル分析にも適用されます。ファンダメンタルアナリストは、特定の金融資産が特定の期間において誤って価格設定されており、長期的にはその価格が最終的に「是正」されると考えます。ファンダメンタル分析では、取引したい商品の需要と供給に焦点を当てる必要があります。 例えば、石油を取引する計画を立てているとします。中東の主要産油国で戦争が発生したという報道があった場合、または2022年2月にウクライナで発生した戦争のような場合です。あなたのファンダメンタル分析は、原油供給が減少し、市場で不足が生じ、最終的に価格上昇につながる可能性を示唆するかもしれません。ファンダメンタル分析にはマクロ経済原理の基本的な理解が要求されるため、ある程度の挑戦となります。

商品取引のリスク管理

適切な商品取引戦略に加えて、潜在的なリスクを最小限に抑えるためのリスク管理戦略も講じることが極めて重要です。商品市場は変動が激しく、ポジションに重大な脅威をもたらす要因を効果的に監視できなければ、不利な価格変動によって口座残高をすべて失う可能性があります。商品CFD取引では、「損切り（ストップロス）」や「 トレーリングストップ（Trailing Stop）」など、リスク管理に使用できるいくつかのツールがあります。損切りツールを使用すると、市場価格が指定した価格に達した時点でポジションが自動的に閉じられます。ただし、損切りツールも設定した価格で完全に執行されることを保証するものではないことを必ず覚えておいてください。これは、スリッページにより価格が「ギャップ」を生じることがあるためです。設定した価格で確実に決済したい場合は、 COMEXは「保証損切り（Guaranteed Stop Loss）」も提供しており、追加費用を支払うことでこの機能を有効にできます。「トレーリングストップ」の動作は「損切り」と似ていますが、絶対値ではなくパーセンテージで損切りポイントが設定される点が異なります。

この記事に含まれる一般的な情報は、あなたの個人的な状況を考慮していません。