상품 거래 전략 구축

대형 상품 거래 전략을 수립할 때는 먼저 투자 상품 대상에 대한 적절한 연구를 진행해야 합니다. 연구 기업과 브로커리지 회사에서 작성한 보고서를 읽는 것부터 시작할 수 있습니다. 또한 유명 금융 뉴스 제공업체의 매일 상품 관련 뉴스에도 주목해야 합니다.

대형 상품 거래 전략의 유형

시장에 진입하고 탈출할 시점을 결정할 때 대부분의 트레이더는 최적의 거래 시간을 결정하는 데 도움을 주기 위해 기술 분석에 의존합니다. 하지만 기술 분석은 그중 일부에 불과합니다. 또한 거시경제 사건과 공급 및 수요 원리에 대한 기본적 분석도 진행해야 하며, 이는 최상의 거래 결정을 내리는 데 도움이 되는 핵심 분석 정보를 제공할 수 있습니다. 거래 전략을 확정한 후 COMEX의 무료 시뮬레이션 계정에서 테스트를 진행하여 시뮬레이션 거래의 운영 상황을 확인할 수 있습니다. COMEX 거래 플랫폼은 수량 지표를 포함한 90가지 이상의 고급 기술 지표와 실시간 금융 달력을 제공하며, 이에는 기본적 분석에 활용할 수 있는 중요한 사건과 뉴스 등이 포함됩니다. 또한 시장 상황을 파악하기 위해 뉴스 미디어 정보를 참고할 수도 있습니다.

가격은 예시 설명용입니다.

레인지 바운드 트레이딩(Range-Bound Trading) 전략

레인지 바운드 트레이딩은 단기간 내에 자산을 매매하는 방식을 포함하는 전략입니다. 어떤 금융 도구의 가격이 20달러에서 40달러로 상승할 것으로 판단할 경우 롱 포지션을 설정하고, 해당 가격이 이 범위를 유지할 수 없을 것으로 판단할 때까지 20달러~40달러의 가격 구간에서 거래를 진행할 수 있습니다. 즉, 레인지 바운드 트레이딩(Range-bound Trading)이란 트레이더가 저점(가격 구간의 지지선) 또는 고점(가격 구간의 저항선) 부근에서 거래(포지션 설정 또는 청산)를 실행하려는 의도를 말합니다. 레인지 거래 전략이 성공하는 핵심은 과매수 및 과매도 시장 조건을 정확히 식별할 수 있는 능력입니다. 이를 위해 트레이더는 상대 강도 지수(RSI)、스토캐스틱 및 모멘텀과 같은 기술 지표를 사용하여 과매수 및 과매도 시장 조건을 측정하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

브레이크아웃 트레이딩(Breakout Trading) 전략

브레이크아웃 트레이딩 전략은 특정 증권 가격이 일정 기간 동안 넘지 못했던 수준이나 가격 구간을 넘어설 때까지 기다린 후, 그 가격이 제한 범위를 넘어 브레이크아웃에 도달할 때 거래하는 방식입니다. 즉, 브레이크아웃 트레이딩(Breakout Trading)이란 주식 가격이 정의된 가격 범위를 벗어났을 때 시장에 진입하려는 의도를 말합니다. 브레이크아웃은 주식 가격이 정의된 지지선 또는 저항선을 넘어서는 현상을 의미하며, 브레이크아웃 트레이딩은 일반적으로 트레이더가 주가가 저항선을 "돌파"한 후 롱 포지션을 취하거나, 가격이 지지선을 "돌파"한 후 숏 포지션을 취하는 행위를 말합니다. 시장 거래 가격이 정의된 저항선(새로운 고점 도달)을 돌파할 경우 다량의 숏 포지션으로 인해 시장 거래 가격이大幅 상승할 것입니다. 반대로 도구의 가격이 정의된 지지선(새로운 저점 도달)을 돌파할 경우 롱 포지션으로 인해 가격이 급격히 하락할 것입니다.

새로운 고점을 추구할 경우 상품 매수 포지션("롱")을 설정하게 됩니다. 반대로 상품의 새로운 저점을 추구할 경우 상품 매도 포지션, 즉 "숏"을 설정하게 됩니다.

기술 분석은 특정 "브레이크아웃" 수준을 식별하는 데 사용됩니다.

기본적 분석 기반 거래 전략

브레이크아웃 또는 레인지 거래 전략을 채택할 때 트레이더는 일정 수준의 성공을 달성하기 위해 매수 및 매도 시점과 관련된 특정 규칙을 준수해야 합니다. 마찬가지 원리가 기본적 분석에도 적용됩니다. 기본적 분석가들은 특정 금융 자산이 특정 기간 동안 잘못 가격이 책정되어 있으며, 장기적으로는 그 가격이 최종적으로 "수정"될 것이라고 생각합니다. 기본적 분석에서는 거래하려는 상품의 공급과 수요에 중점을 두어야 합니다. 예를 들어 석유 거래를 계획 중이고, 중동 주요 석유 생산국에서 전쟁이 발생했다는 보고가 나왔거나 2022년 2월 우크라이나에서 발생한 전쟁과 같은 경우를 가정해 봅시다. 기본적 분석을 통해 원유 공급이 감소하고 시장에 부족 현상이 발생하여 최종적으로 가격이 상승할 것이라고 판단할 수 있습니다. 기본적 분석에는 거시경제 원리에 대한 기본적인 이해가 필요하므로 일정한 난이도가 있습니다.

대형 상품 거래의 리스크 관리

적절한 대형 상품 거래 전략 외에도 잠재적 리스를 최소화하기 위해 리스크 관리 전략을 채택해야 한다는 점이 매우 중요합니다. 대형 상품 시장은 변동성이 크므로, 포지션에 위협을 주는 중요한 요소에 대한 효과적인 모니터링을 하지 못할 경우 불리한 가격 변동으로 인해 계정 잔액 전체를 잃을 수 있습니다. 대형 상품 CFD 거래에서는 "손절"과 "트레일링 스톱(Trailing Stop)"과 같은 리스크 관리 도구를 사용할 수 있습니다. 손절 도구를 통해 시장 가격이 설정한 가격에 도달하면 자동으로 포지션이 청산됩니다. 하지만 가끔 가격이 슬리피지로 인해 "갭"이 발생할 수 있으므로, 손절 도구가 설정한 가격에 완벽히 따라 손절이 실행된다는 보장은 없다는 점을 꼭 기억해야 합니다. 설정한 가격에 정확히 포지션을 청산하고자 할 경우 COMEX는 추가 비용을 지불하면 활성화할 수 있는 "보장 손절" 기능도 제공합니다. "트레일링 스톱"은 "손절"과 유사한 방식으로 작동하지만, 차이점은 손절 지점이 절대값이 아닌 백분율로 설정된다는 것입니다.

본문에 포함된 일반 정보는 귀하의 개인 상황을 고려하지 않았습니다.